Содержание
Но, невзирая на это, криптосообщество показывает открытый интерес к фьючерсам. Например, за апрель текущего года на бирже Binance объем рынка фьючерсов вырос на 11,6% до 108 миллиардов долларов. На волне шумихи вокруг халвинга трейдеры делали ставку, в основном, на длинные позиции, ожидая взлета стоимости. Например, маркетплейс Bakkt позволяет торговать поставочными фьючерсами на биткоин. Но такие контракты использует лишь небольшое число институциональных инвесторов.
Участники криптовалютного рынка ожидают, когда будет выдано разрешение ETF для спотового биткоина. Тем временем регулятор рассматривает больше 50 таких заявлений. 19 октября на рынок вышел первый в США ETF для фьючерсов на Биткоин. Регулирующий орган фиксируется https://boriscooper.org/ ставки на это событие с 2013 года, однако только сейчас американская комиссия ценных бумаг и бирж смогла разрешить вливания крупного инвестиционного капитала. Фьючерсы торгуются через NYSE, а объемы торговли в первый день вышли на второе место за всю историю США.
Трейдер может выбрать меньшее значение для торговли — вплоть до x1, что означает отсутствие плеча. В последнем случае торговля ведется только на собственные средства. Спустя несколько месяцев площадка ввела обязательную верификацию трейдеров и продолжила работу в обычном режиме. Кроме того, гендиректор BitMEX Артур Хейс покинул свой пост, чтобы его разбирательство с CFTC не повлияло на работу биржи.
Как торговать фьючерсными контрактами на Binance?
Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Investing.com — В понедельник цена биткоина впервые с середины декабря превысила $17 000, что привело к росту остального криптовалютного рынка, так как трейдеры покупали… В течение двухлетнего периода были отыграны практически все драйверы, на которые рассчитывали инвесторы BTC в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В течение первых двадцати минут торговые объемы данного актива составили 280 миллионов долларов, из-за чего биткоин-ETF вошел в топ-15 открытий в течение всей истории биржи, получив большой ажиотаж.
- Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть рост волатильности, поскольку волна новых участников теперь имеет доступ к рынку — как для длинных, так и для коротких позиций.
- Как мы увидим далее, комиссии мейкера ниже и в некоторых случаях могут принести инвестору прибыль.
- Добывать криптовалюту самостоятельно можно долго и упорно и остаться ни с чем, поэтому Борис предлагает обратиться к более надежному варианту.
- И все же даже на криптовалютных биржах и торговых платформах можно столкнуться с комиссиями.
- Чаще всего, планируя мероприятия по защите от инфляции, инвесторы обращались к казначейским облигациям и золоту.
- Но надо учитывать, что некоторые биржевые брокеры вообще не предлагают торговлю фьючерсами, другие предлагают, но не позволяют торговать в биткоинах.
Доллар США — американская валюта в своем реальном представлении. Распространенный вариант на традиционных биржах, таких как CME. Недостаток гарантийного обеспечения состоит в том, что при неблагоприятном движении цены сделка закроется автоматически.
Акции от криптовалютных бирж:
Поддерживающая маржа — сумма, которая должна оставаться на биржевом счету, чтобы позиция сохранялась открытой. В противном случае сработает маржин-колл и сделка будет принудительно остановлена, что обычно влечет фиксацию убытков для трейдера. Депозитная маржа взимается с обеих сторон сделки и призвана защитить брокера от невыполнения своих обязательств одной из сторон сделки. После исполнения фьючерса гарантированный взнос возвращается. Депозитная (начальная) маржа — гарантированный взнос, взимаемый биржей при открытии фьючерсной позиции.
Обратите внимание, что чем больше размер вашей сделки, тем меньшее кредитное плечо вам доступно, и наоборот. Максимальный размер кредитного плеча для фьючерсов составляет х125. Фьючерсная сделка может быть открыта на long- и short-позиции. В первом случае позиция открывается на приобретение актива по заранее определенной цене, во втором — на продажу.
Если же предположения оказались неверны и стоимость упала, то вы в минусе, так как потребуется покрыть разницу расчетного фьючерса или купить ВТС по завышенной цене. Первый вариант – отдельные инвестиции в Биткоин криптовалютные биржи, включая BitMEX иOKCoin. Криптовалютные биржи уже давно предлагают такой вариант, но торговля Биткоин-фьючерсами здесь остаётся преимущественно нерегулируемой.
Аналитика по Фьючерс CME на Bitcoin
На традиционных рынках сделка считается краткосрочной, если она закрывается в течение торгового дня. Этот стиль также называют внутридневной торговлей или просто интрадей. Скальпинг — это заключение большого количества быстрых сделок в течение дня. Как правило, позиция открывается всего на несколько минут или даже секунд. Прибыль на сделку составляет сотые доли процента, а высокая доходность достигается большим количеством сделок.
На начальном этапе компенсация маржи при торговле другими продуктами биржи CME на данный контракт распространяться не будет. Кроме того, Комиссионные торговцы фьючерсами (англ. Futures Commission Merchants — FCMs) могут потребовать размер маржи выше минимальных требований, установленных Клиринговой палатой CME. Да, блочные сделки (англ. block transactions) фьючерсами на биткоин будут разрешены.
Этому способствовало то, что летом, когда талибы пришли к власти, граждане перестали доверять государственной финансовой системе. ProShares смогли стать первыми, кто запустил ETF для цифрового актива. Объемы торговли в течение первых суток достигли 1 миллиард долларов, в связи с чем ETF обогнал только “низкоуглеродный фонд” предприятия BlackRock. Рост Биткоина фиксировался в разные моменты, исходя из различных причин. К примеру, если брать 2017 год, тут сыграл эмоциональный рост интересов игроков, а на начало текущего года на ажиотаж вокруг цифровой валюты повлияли крупные денежные вложения. На сегодняшний день, рост Биткоина происходит в связи с подъемом инфляции и выходом на рынок Биткоина-ETF.
Биткоин и влияние новостного фона на рынок
В конце прошлого года биржа добавила в свой функционал платформу Binance Futures и на сегодняшний день является лидером по объему фьючерсных торгов. Фьючерсная торговля биткоинами представляет собой заключение контракта на приобретение ВТС в будущем, но по заранее установленной стоимости. То есть, продавец обязуется в установленную дату продать покупателю актив по той цене, которая указана в договоре, вне зависимости от того, в какую сторону изменится рыночная ситуация.
Если на спотовом рынке трейдер может переждать даже очень глубокую просадку, то в случае с фьючерсами ему придется закрыть позицию с убытком. Краткосрочная торговля фьючерсами на криптовалюту — более жизнеспособный стиль в сравнении со скальпингом. Но и здесь непредсказуемая волатильность активно играет против трейдера. Из-за того, что цены на коротком отрезке двигаются хаотично, на графике нередко появляются ложные сигналы. Решение было предложено Чикагской товарной биржей — мировым лидером на фьючерсном рынке. 18 декабря 2017 года на этой площадке впервые появились контракты на Bitcoin, одобренные американским регулятором.
Преимущества и недостатки торговли криптофьючерсами
В верхней функциональной панели сайта вы можете увидеть желтое поле, где отображается текущий размер кредитного плеча. Бинанс предлагает настройку вручную, поэтому нужно перетянуть ползунок до нужного значения и нажать “Подтвердить”. Значения форвардной кривой обязательно учитываются при хеджировании фьючерсами. Фьючерсы на биткоин будут обращаться на бирже CME и будут переданы ее отделению, занимающемуся рынком индексов и опционов (англ. Index and Option Market — IOM). В течение этого периода не будет производиться сведение ордеров, но ордера можно будет выставлять, изменять и отменять. По истечении этого 2-х минутного перерыва, торговля контрактом будет возобновлена на расширенных ограничениях +/-13% и +/-20%, соответственно.
Форум BTC/USD
Для майнеров биткоина фьючерсы являются средством фиксации цен, обеспечивающих возврат инвестиций в майнинг, независимо от будущей траектории движения цены криптовалюты. Инвесторы используют фьючерсы на биткоин для хеджирования своих позиций на спот-рынке. Например, если инвестор ставит на рост цены биткоина на спотовом рынке, то в качестве хеджирования он может заключить короткую сделку по фьючерсам. Таким образом, она может заработать, даже если цена биткоина будет двигаться в направлении, противоположном тому, которое было указано в её ставке. Спекулянты и трейдеры, которые часто входят и выходят из фьючерсных сделок, могут использовать фьючерсы на биткоин для получения краткосрочной и долгосрочной прибыли. В торговле фьючерсами для совершения сделок активно используется кредитное плечо.
Дата, в которую фьючерс будет автоматически закрыт с прибылью или убытком. Если такой даты нет, контракт называют бессрочным , и его можно удерживать сколь угодно долго. У каждого фьючерса есть набор обязательных параметров, которые нужно проверить перед началом торговли. Довольно сложный механизм расчета прибыли из-за различных нюансов, таких как ставка рефинансирования или плата за ликвидацию. Каждому трейдеру нужно искать свое идеальное соотношение цены-качества-безопасности. При этом все эти площадки сходны тем, что выступают в роли посредника между продавцом и покупателем.
Если говорить о биткоине, эта монета имеет ограниченный запас эмиссии, и он известен всем. Приблизительно лет через 100 будут добыты все 21 миллион BTC, заложенные в блокчейне актива. Сейчас каждый может посмотреть, сколько именно добыто или же принять участие в процессе майнинга. Несмотря на многотысячелетнюю историю, последние два года золото не входит в число явных фаворитов современного инвестора —, как ресурс для вложений.
На начальном этапе, биржа CME не будет проводить листинг таких опционов, но пересмотрит это решение по мере развития данного фьючерсного рынка и появления на них спроса. Самым безболезненным и наименее затратным, по мнению Бориса Купера, представляется возможность заработать биткоины на рынке форекс. В этом случае не нужны никакие компьютерные мощности или постоянное сидение за монитором с задачей просматривать рекламные ролики. В интернете есть определенные сайты, которые получили название биткоин-краны. Зайдя на этот сайт пользователь может просматривать рекламу или выполнять еще какие-либо действия и в качестве вознаграждения получать биткоины.
В подобных сценариях, когда ситуация на рынке ухудшается, фьючерсные контракты на биткоин могут защитить ваши вложения. С другой стороны, крупные участники рынка могут открывать большой объем коротких позиций, что будет оказывать давление на стоимость ВТС. Например, если крупные инвесторы откроют шорт-сделки на миллиарды долларов, это может в одночасье снизить стоимость ВТС. Впрочем, владелец биржи CME Тим Маккорт уверяет, что фьючерсы пока не оказывают никакого влияния на стоимость биткоина, поскольку их доля на рынке все еще слишком мала. Хотя существует мнение, что фьючерсы положительно сказываются на регулировании высокой волатильности.
Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков. Заполняя форму регистрации, я принимаю условия обработки персональных данных.
Сейчас существует немного компаний, добавивших Dogecoin в список своих средств для оплаты. Биткоин известен своими неустойчивыми колебаниями цен, что делает инвестиции в биткоин-фьючерсы рискованными. Основу скальпинга составляет анализ биржевого стакана — так называют список всех заявок на бирже. Трейдер находит крупные ордера на покупку или продажу и присоединяется к ним, ожидая дальнейшего движения рынка.
